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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 769.00 | | 604 769.00 | 604 769.00 |
CU Autres participations | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 307.00 | -46 676.00 | | -16 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 514.00 | 30 369.00 | | 30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 15 206.00 | -15 307.00 | | 15 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 248.00 | 298 135.00 | | 269 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 960.00 | 319 810.00 | | 319 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 459.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 563.00 | 618 404.00 | | 589 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 769.00 | 603 097.00 | | 604 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 680.00 | 30 733.00 | | 30 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479.00 | 4 624.00 | | 4 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 514.00 | 30 369.00 | | 30 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 248.00 | 30 326.00 | 117 795.00 | 269 248.00 |
VI Groupe et associés | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 563.00 | 30 680.00 | 117 795.00 | 589 563.00 |