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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 097.00 | | 603 097.00 | 603 097.00 |
CU Autres participations | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 676.00 | -76 435.00 | | -46 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 369.00 | 29 758.00 | | 30 369.00 |
DL TOTAL (I) | -15 307.00 | -45 676.00 | | -15 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 135.00 | 335 276.00 | | 298 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 810.00 | 319 621.00 | | 319 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 450.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 404.00 | 655 348.00 | | 618 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 097.00 | 609 671.00 | | 603 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 733.00 | 351 596.00 | | 30 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624.00 | 5 235.00 | | 4 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 369.00 | 29 758.00 | | 30 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 135.00 | 30 273.00 | 116 976.00 | 298 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 404.00 | 30 733.00 | 116 976.00 | 618 404.00 |