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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 428.00 | 569.00 | 6 860.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 303.00 | 569.00 | 244 735.00 | 245 303.00 |
BT Marchandises | 156 570.00 | 4 327.00 | 152 244.00 | 156 570.00 |
BZ Autres créances | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CF Disponibilités | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 827.00 | 4 327.00 | 310 501.00 | 314 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 130.00 | 4 895.00 | 555 235.00 | 560 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
DL TOTAL (I) | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -26 381.00 | | | -26 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 202.00 | | | 432 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 235.00 | | | 555 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 254.00 | | | 269 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 303.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615.00 | 47.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 47.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 865.00 | 3 538.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 865.00 | 3 538.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 865.00 | 3 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 039.00 | 40 710.00 | 167 832.00 | 230 039.00 |
VI Groupe et associés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 583.00 | 269 254.00 | 167 832.00 | 458 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |