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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 3 892.00 | 20 724.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 473.00 | 3 892.00 | 296 581.00 | 300 473.00 |
BT Marchandises | 184 539.00 | 4 456.00 | 180 083.00 | 184 539.00 |
BZ Autres créances | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CF Disponibilités | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 772.00 | 4 456.00 | 457 316.00 | 461 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 245.00 | 8 347.00 | 753 897.00 | 762 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 976.00 | 79 033.00 | | 142 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 077.00 | 63 942.00 | | 81 077.00 |
DL TOTAL (I) | 268 052.00 | 186 976.00 | | 268 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 767.00 | 320 946.00 | | 224 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -21 544.00 | -10 521.00 | | -21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 232.00 | 54 762.00 | | 75 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 415.00 | 71 360.00 | | 57 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 324.00 | 12 881.00 | | 30 324.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 18 542.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 845.00 | 577 854.00 | | 485 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 897.00 | 764 830.00 | | 753 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 2 123.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 2 123.00 | | 1 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 534.00 | 922.00 | | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 922.00 | | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 922.00 | | 3 534.00 |