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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 881.00 | 1 769.00 | 8 112.00 | 9 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 060.00 | 1 769.00 | 249 291.00 | 251 060.00 |
BT Marchandises | 179 679.00 | 3 534.00 | 176 145.00 | 179 679.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CF Disponibilités | 280 163.00 | | 280 163.00 | 280 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 072.00 | 3 534.00 | 515 538.00 | 519 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 132.00 | 5 303.00 | 764 830.00 | 770 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
DL TOTAL (I) | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 946.00 | | | 320 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 854.00 | | | 577 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 830.00 | | | 764 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 842.00 | | | 418 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 303.00 | | 43 856.00 | 245 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 486.00 | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 099.00 | 251 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 9 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 3 066.00 | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 1 200.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 1 200.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 327.00 | -793.00 | | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | -793.00 | | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | -793.00 | | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 946.00 | 151 412.00 | 169 534.00 | 320 946.00 |
VI Groupe et associés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 535.00 | 59 231.00 | 3 304.00 | 62 535.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 376.00 | 418 842.00 | 169 534.00 | 588 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ST Autres comptes | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
YT Sous‐traitance | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 930.00 | | | 239 930.00 |