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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 704.00 | 244 625.00 | 671 079.00 | 915 704.00 |
BZ Autres créances | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 612.00 | 244 625.00 | 760 987.00 | 1 005 612.00 |
CU Autres participations | 915 704.00 | 244 625.00 | 671 079.00 | 915 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 794.00 | | | -262 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | -251 466.00 | | | -251 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 229.00 | | | 780 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 453.00 | | | 1 012 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 987.00 | | | 760 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 058.00 | | | 346 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 830.00 | | | 262 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 794.00 | | | -262 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915 704.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 953.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 229.00 | 113 834.00 | 455 572.00 | 780 229.00 |
VI Groupe et associés | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 453.00 | 346 058.00 | 455 572.00 | 1 012 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 415.00 | | | 11 415.00 |