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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 397.00 | 194 625.00 | 680 772.00 | 875 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 408.00 | 194 625.00 | 742 783.00 | 937 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CU Autres participations | 869 704.00 | 194 625.00 | 675 079.00 | 869 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 994.00 | -262 794.00 | | -283 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 053.00 | -21 200.00 | | 142 053.00 |
DK Provisions réglementées | 6 610.00 | 3 969.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | -125 332.00 | -270 025.00 | | -125 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 916.00 | 748 193.00 | | 635 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 059.00 | 282 312.00 | | 229 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 480.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 115.00 | 1 032 986.00 | | 868 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 783.00 | 762 961.00 | | 742 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 087.00 | 398 720.00 | | 397 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -2 641.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947.00 | 21 200.00 | | 21 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 053.00 | -21 200.00 | | 142 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 704.00 | -50 000.00 | 9 692.00 | 915 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 704.00 | -50 000.00 | 9 692.00 | 915 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 969.00 | 2 641.00 | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 625.00 | | 50 000.00 | 244 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 594.00 | 2 641.00 | 50 000.00 | 248 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 916.00 | 164 888.00 | 406 974.00 | 635 916.00 |
VI Groupe et associés | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 115.00 | 397 087.00 | 406 974.00 | 868 115.00 |