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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 704.00 | 244 625.00 | 671 079.00 | 915 704.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 586.00 | 244 625.00 | 762 961.00 | 1 007 586.00 |
CU Autres participations | 915 704.00 | 244 625.00 | 671 079.00 | 915 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 794.00 | | | -262 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 200.00 | -262 794.00 | | -21 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 969.00 | 1 328.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | -270 025.00 | -251 466.00 | | -270 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 193.00 | 780 229.00 | | 748 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 312.00 | 230 064.00 | | 282 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 160.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 986.00 | 1 012 453.00 | | 1 032 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 961.00 | 760 987.00 | | 762 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 720.00 | 346 058.00 | | 398 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 641.00 | 1 328.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 1 328.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -1 328.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200.00 | 262 830.00 | | 21 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 200.00 | -262 794.00 | | -21 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 704.00 | | | 915 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 704.00 | | | 915 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328.00 | 2 641.00 | | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 625.00 | | | 244 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 953.00 | 2 641.00 | | 245 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 193.00 | 113 928.00 | 505 568.00 | 748 193.00 |
VI Groupe et associés | 282 312.00 | 282 312.00 | | 282 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 986.00 | 398 720.00 | 505 568.00 | 1 032 986.00 |