| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 775.00 | 5 014.00 | 9 761.00 | 14 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 10 150.00 | 27 895.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 965.00 | 15 164.00 | 1 037 801.00 | 1 052 965.00 |
BT Marchandises | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 182 586.00 | | 182 586.00 | 182 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 446.00 | 15 164.00 | 1 316 283.00 | 1 331 446.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 807.00 | | | 990 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 125.00 | | | 1 251 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 283.00 | | | 1 316 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 053 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 1 052 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 789.00 | 84 739.00 | 344 083.00 | 990 789.00 |
VI Groupe et associés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 125.00 | 345 074.00 | 344 083.00 | 1 251 125.00 |