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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 14 155.00 | 1 395.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 35 444.00 | 2 600.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 805.00 | 49 600.00 | 1 027 206.00 | 1 076 805.00 |
BT Marchandises | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 368.00 | | 495 368.00 | 495 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 173.00 | 49 600.00 | 1 522 574.00 | 1 572 173.00 |
CU Autres participations | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 044.00 | 10 157.00 | | 203 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 768.00 | 192 887.00 | | 250 768.00 |
DL TOTAL (I) | 508 813.00 | 258 044.00 | | 508 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 817.00 | 906 067.00 | | 820 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 274.00 | 40 144.00 | | 57 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 511.00 | 148 880.00 | | 108 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 204.00 | 29 271.00 | | 21 204.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 23 972.00 | | 5 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 761.00 | 1 148 334.00 | | 1 013 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 574.00 | 1 406 379.00 | | 1 522 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 965.00 | | 24 691.00 | 1 052 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 076 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 53 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 820.00 | | 1 625.00 | 52 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 23 066.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 139.00 | 13 311.00 | 850.00 | 37 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 139.00 | 13 311.00 | 850.00 | 37 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 802.00 | 85 761.00 | 348 236.00 | 820 802.00 |
VI Groupe et associés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 761.00 | 278 720.00 | 348 236.00 | 1 013 761.00 |