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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 775.00 | 12 379.00 | 2 396.00 | 14 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 24 760.00 | 13 285.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 965.00 | 37 139.00 | 1 015 826.00 | 1 052 965.00 |
BT Marchandises | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 261 612.00 | | 261 612.00 | 261 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 552.00 | | 390 552.00 | 390 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 517.00 | 37 139.00 | 1 406 379.00 | 1 443 517.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 887.00 | 15 157.00 | | 192 887.00 |
DL TOTAL (I) | 258 044.00 | 65 157.00 | | 258 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 067.00 | 990 807.00 | | 906 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 144.00 | 67 021.00 | | 40 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 136 827.00 | | 148 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | 28 350.00 | | 29 271.00 |
EA Autres dettes | 23 972.00 | 25 069.00 | | 23 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 334.00 | 1 251 125.00 | | 1 148 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 379.00 | 1 316 283.00 | | 1 406 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 532.00 | 345 074.00 | | 327 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 965.00 | | | 1 052 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 164.00 | 21 975.00 | | 15 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 21 975.00 | | 15 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UX Autres créances clients | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 051.00 | 85 248.00 | 346 153.00 | 906 051.00 |
VI Groupe et associés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 334.00 | 327 532.00 | 346 153.00 | 1 148 334.00 |