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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 986.00 | 1 594.00 | 2 392.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 386.00 | 1 594.00 | 715 791.00 | 717 386.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 308.00 | 1 594.00 | 778 714.00 | 780 308.00 |
CU Autres participations | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 656.00 | -1 350.00 | | 94 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 682.00 | 2.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 100 989.00 | 3 653.00 | | 100 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 041.00 | 500 000.00 | | 430 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 244.00 | 4 350.00 | | 246 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 696.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 725.00 | 708 746.00 | | 677 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 714.00 | 712 399.00 | | 778 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | 2.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 2.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -2.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 198.00 | 1 350.00 | | 15 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 656.00 | -1 350.00 | | 94 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 2 680.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 2 680.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 041.00 | 70 443.00 | 286 683.00 | 430 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 725.00 | 71 883.00 | 286 683.00 | 677 725.00 |