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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 986.00 | 2 392.00 | 1 594.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 386.00 | 2 392.00 | 714 994.00 | 717 386.00 |
BZ Autres créances | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CF Disponibilités | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 117.00 | 2 392.00 | 808 725.00 | 811 117.00 |
CU Autres participations | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | -1 350.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 448.00 | 94 656.00 | | 70 448.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362.00 | 2 682.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 174 117.00 | 100 989.00 | | 174 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 598.00 | 430 041.00 | | 359 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 505.00 | 246 244.00 | | 248 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 440.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 609.00 | 677 725.00 | | 634 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 725.00 | 778 714.00 | | 808 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -2 680.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 943.00 | -5 462.00 | | -4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 310.00 | 109 854.00 | | 84 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 861.00 | 15 198.00 | | 13 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 448.00 | 94 656.00 | | 70 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 798.00 | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 798.00 | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 598.00 | 70 931.00 | 288 667.00 | 359 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 609.00 | 97 437.00 | 288 667.00 | 634 609.00 |