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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 986.00 | 3 189.00 | 797.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 386.00 | 3 189.00 | 714 197.00 | 717 386.00 |
BZ Autres créances | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 647.00 | 3 189.00 | 822 458.00 | 825 647.00 |
CU Autres participations | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 92 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255.00 | 807.00 | | 1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 707.00 | 70 448.00 | | 69 707.00 |
DK Provisions réglementées | 8 042.00 | 5 362.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 246 504.00 | 174 117.00 | | 246 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 667.00 | 359 598.00 | | 288 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 934.00 | 248 505.00 | | 251 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 25 726.00 | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 954.00 | 634 609.00 | | 575 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 458.00 | 808 725.00 | | 822 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -2 680.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 851.00 | -4 943.00 | | -4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 554.00 | 84 310.00 | | 84 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 847.00 | 13 861.00 | | 14 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 707.00 | 70 448.00 | | 69 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 797.00 | | 2 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 797.00 | | 2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 362.00 | 2 680.00 | | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | 2 680.00 | | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 934.00 | | | 251 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 667.00 | 71 422.00 | 217 245.00 | 288 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 954.00 | 106 775.00 | 217 245.00 | 575 954.00 |