| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 333.00 | 136 526.00 | 26 807.00 | 163 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 40 784.00 | 6 814.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 671.00 | 290 133.00 | 79 536.00 | 369 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 125.00 | 467 666.00 | 134 459.00 | 602 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
BN En cours de production de biens | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 207.00 | | 558 207.00 | 558 207.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 992 235.00 | | 992 235.00 | 992 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 963.00 | | 1 683 963.00 | 1 683 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 088.00 | 467 666.00 | 1 818 422.00 | 2 286 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 532.00 | 1 355 914.00 | | 1 381 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 565.00 | 105 618.00 | | 56 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 482.00 | 1 469 917.00 | | 1 446 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 966.00 | 33 809.00 | | 24 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 254.00 | 184 055.00 | | 173 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 147.00 | 176 148.00 | | 162 147.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 5 539.00 | | 6 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 9 540.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 940.00 | 409 115.00 | | 371 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 422.00 | 1 879 032.00 | | 1 818 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
FG Production vendue services | 2 233 755.00 | 1 996.00 | 2 235 751.00 | 2 233 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 093.00 | 1 996.00 | 2 390 089.00 | 2 388 093.00 |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 719.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 985.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 985.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -985.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 23 647.00 | | 15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 502.00 | 2 546 085.00 | | 2 391 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 937.00 | 2 440 467.00 | | 2 334 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 565.00 | 105 618.00 | | 56 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 385.00 | | 46 989.00 | 576 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 249.00 | 602 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 417 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 227.00 | | 13 329.00 | 150 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 858.00 | | 33 660.00 | 404 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 197.00 | 57 719.00 | 21 249.00 | 431 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 138.00 | 22 612.00 | | 114 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 059.00 | 35 107.00 | 21 249.00 | 317 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 558 207.00 | 558 207.00 | | 558 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 808.00 | 571 508.00 | 21 300.00 | 592 808.00 |
VW T.V.A. | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 940.00 | 371 940.00 | | 371 940.00 |