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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 359.00 | 141 344.00 | 33 015.00 | 174 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 176.00 | 35 055.00 | 2 121.00 | 37 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 538.00 | 300 265.00 | 31 273.00 | 331 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 373.00 | 476 664.00 | 87 709.00 | 564 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
BN En cours de production de biens | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 117.00 | | 675 117.00 | 675 117.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CF Disponibilités | 1 072 549.00 | | 1 072 549.00 | 1 072 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 472.00 | | 1 882 472.00 | 1 882 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 845.00 | 476 664.00 | 1 970 181.00 | 2 446 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 151.00 | 1 438 097.00 | | 1 465 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 107 053.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 907.00 | 1 553 535.00 | | 1 574 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 15 998.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 761.00 | 283 561.00 | | 240 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 584.00 | 177 038.00 | | 147 584.00 |
EA Autres dettes | | 22 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 274.00 | 498 687.00 | | 395 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 181.00 | 2 052 222.00 | | 1 970 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
FG Production vendue services | 2 624 877.00 | | 2 624 877.00 | 2 624 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 696.00 | | 2 788 696.00 | 2 788 696.00 |
FM Production stockée | | | -1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 578.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 540.00 | 4 320.00 | | -1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 540.00 | 4 320.00 | | -1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 3 509.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | 34 873.00 | | 30 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 017.00 | 2 396 616.00 | | 2 788 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 645.00 | 2 289 563.00 | | 2 686 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 372.00 | 107 053.00 | | 101 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 457.00 | | 21 022.00 | 586 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 106.00 | 564 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 427.00 | 174 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 679.00 | 368 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 557.00 | | 20 230.00 | 163 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 601.00 | | 792.00 | 401 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 192.00 | 30 578.00 | 43 106.00 | 489 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 836.00 | 6 936.00 | 9 427.00 | 143 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 356.00 | 23 642.00 | 33 679.00 | 345 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 761.00 | 240 761.00 | | 240 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 675 117.00 | 675 117.00 | | 675 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 785.00 | 689 485.00 | 21 300.00 | 710 785.00 |
VW T.V.A. | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 274.00 | 395 274.00 | | 395 274.00 |