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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 778.00 | 42 020.00 | 139 758.00 | 181 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 469.00 | 246 466.00 | 83 003.00 | 329 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 947.00 | 288 486.00 | 417 461.00 | 705 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 742.00 | 288 486.00 | 534 256.00 | 822 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 224.00 | 39 107.00 | | -36 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 448.00 | -75 330.00 | | -87 448.00 |
DL TOTAL (I) | -115 287.00 | -27 839.00 | | -115 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 065.00 | 222 119.00 | | 200 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 549.00 | 95 570.00 | | 95 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 88 004.00 | | 114 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 47 659.00 | | 50 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 6 229.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 543.00 | 639 821.00 | | 649 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 256.00 | 611 982.00 | | 534 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 581.00 | 562.00 | | 7 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 133.00 | | 914 914.00 | 700 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 783.00 | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 100.00 | 705 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 939.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 379.00 | 511 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 432.00 | | 714 193.00 | 505 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | 17 783.00 | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 174.00 | 52 312.00 | | 236 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 174.00 | 52 312.00 | | 236 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VB T. V. A. | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 484.00 | 39 089.00 | 136 707.00 | 192 484.00 |
VI Groupe et associés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 543.00 | 496 148.00 | 136 707.00 | 649 543.00 |