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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 271.00 | 77 728.00 | 32 543.00 | 110 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 135.00 | 289 138.00 | 40 997.00 | 330 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 106.00 | 366 866.00 | 268 240.00 | 635 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
CF Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 565.00 | | 183 564.00 | 183 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 670.00 | 366 866.00 | 451 804.00 | 818 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -258 230.00 | -123 672.00 | | -258 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 460.00 | -134 558.00 | | -162 460.00 |
DL TOTAL (I) | -412 305.00 | -249 845.00 | | -412 305.00 |
DP Provisions pour risques | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 685.00 | 405 011.00 | | 369 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 835.00 | 95 549.00 | | 95 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 89 148.00 | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 900.00 | 97 815.00 | | 90 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 6 258.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 250.00 | 874 021.00 | | 830 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 804.00 | 624 176.00 | | 451 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 479.00 | | 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 898.00 | | -69 539.00 | 736 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 252.00 | 635 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 252.00 | 440 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 198.00 | | -69 539.00 | 542 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 902.00 | 56 372.00 | 31 407.00 | 341 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 902.00 | 56 372.00 | 31 407.00 | 341 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 119.00 | 35 544.00 | 333 574.00 | 369 119.00 |
VI Groupe et associés | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 728.00 | 128 117.00 | 11 611.00 | 139 728.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 250.00 | 496 675.00 | 333 574.00 | 830 250.00 |