| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 455.00 | 61 541.00 | 122 914.00 | 184 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 742.00 | 280 361.00 | 77 382.00 | 357 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 898.00 | 341 902.00 | 394 996.00 | 736 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BT Marchandises | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 078.00 | 341 902.00 | 624 176.00 | 966 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -123 672.00 | -36 224.00 | | -123 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 558.00 | -87 448.00 | | -134 558.00 |
DL TOTAL (I) | -249 845.00 | -115 287.00 | | -249 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 011.00 | 200 065.00 | | 405 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 114 689.00 | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 815.00 | 50 166.00 | | 97 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 8 835.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 021.00 | 649 543.00 | | 874 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 176.00 | 534 256.00 | | 624 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 7 581.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 947.00 | | 239 918.00 | 705 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 021.00 | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 967.00 | 736 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 946.00 | 542 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 246.00 | | 233 897.00 | 511 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | 6 021.00 | 11 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 486.00 | 53 416.00 | | 288 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 486.00 | 53 416.00 | | 288 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 532.00 | 35 479.00 | 369 053.00 | 404 532.00 |
VI Groupe et associés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 322.00 | 78 711.00 | 11 611.00 | 90 322.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 021.00 | 504 967.00 | 369 053.00 | 874 021.00 |