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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 688.00 | 108.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 302.00 | 81 050.00 | 4 252.00 | 85 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 479.00 | 91 738.00 | 12 741.00 | 104 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 154.00 | 600.00 | 255 554.00 | 256 154.00 |
BZ Autres créances | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 157.00 | 600.00 | 554 557.00 | 555 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 635.00 | 92 338.00 | 567 297.00 | 659 635.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
DH Report à nouveau | 225 459.00 | 194 768.00 | | 225 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 278.00 | 30 691.00 | | -95 278.00 |
DL TOTAL (I) | 445 296.00 | 540 574.00 | | 445 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 172 448.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 22 357.00 | | 32 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 987.00 | 103 536.00 | | 75 987.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 002.00 | 298 341.00 | | 122 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 297.00 | 838 914.00 | | 567 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 002.00 | 298 341.00 | | 122 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 599.00 | | 463 599.00 | 463 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 599.00 | | 463 599.00 | 463 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 856.00 | 41 831.00 | | 33 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 738.00 | 557 507.00 | | 519 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 016.00 | 526 816.00 | | 615 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 278.00 | 30 691.00 | | -95 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 270.00 | | 10 259.00 | 94 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 104 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | 124.00 | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | | 3 797.00 | 81 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 6 338.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 402.00 | 2 386.00 | 50.00 | 89 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 16.00 | 50.00 | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 680.00 | 2 370.00 | | 78 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 434.00 | 255 434.00 | | 255 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VW T.V.A. | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |