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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 955.00 | 71 733.00 | 7 222.00 | 78 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 538.00 | 82 529.00 | 11 008.00 | 93 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 997.00 | 24 226.00 | 445 771.00 | 469 997.00 |
BZ Autres créances | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
CF Disponibilités | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 220.00 | 24 226.00 | 862 995.00 | 887 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 758.00 | 106 755.00 | 874 003.00 | 980 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 197 422.00 | 40 115.00 | | 197 422.00 |
DH Report à nouveau | | 130 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 215.00 | 87 126.00 | | 67 215.00 |
DL TOTAL (I) | 539 637.00 | 532 422.00 | | 539 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 669.00 | 31 508.00 | | 103 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 789.00 | 107 191.00 | | 114 789.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 15 973.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 366.00 | 270 829.00 | | 334 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 003.00 | 803 251.00 | | 874 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 366.00 | 270 829.00 | | 334 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 988.00 | | 589 988.00 | 589 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 988.00 | | 589 988.00 | 589 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 626.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391.00 | 10 690.00 | | 9 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | 250.00 | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 250.00 | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 250.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 822.00 | 507 321.00 | | 609 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 606.00 | 420 195.00 | | 542 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 215.00 | 87 126.00 | | 67 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 342.00 | | 675.00 | 111 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 479.00 | 93 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 78 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 533.00 | | 602.00 | 90 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 73.00 | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 976.00 | 1 733.00 | 12 179.00 | 92 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 45.00 | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | 1 688.00 | 12 179.00 | 82 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 23 626.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 23 626.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 23 626.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 436 459.00 | 436 459.00 | | 436 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VC Groupe et associés | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 565.00 | 728 565.00 | | 728 565.00 |
VW T.V.A. | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |