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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 751.00 | 45.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 533.00 | 82 225.00 | 8 308.00 | 90 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 342.00 | 92 976.00 | 18 366.00 | 111 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 215.00 | 600.00 | 468 615.00 | 469 215.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 195.00 | | 286 195.00 | 286 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 484.00 | 600.00 | 784 884.00 | 785 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 827.00 | 93 576.00 | 803 251.00 | 896 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
DH Report à nouveau | 130 181.00 | 225 459.00 | | 130 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 126.00 | -95 278.00 | | 87 126.00 |
DL TOTAL (I) | 532 422.00 | 445 296.00 | | 532 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 346.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 32 209.00 | | 31 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 191.00 | 75 987.00 | | 107 191.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | 12 460.00 | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 829.00 | 122 002.00 | | 270 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 251.00 | 567 297.00 | | 803 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 829.00 | 122 002.00 | | 270 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 479.00 | | 6 864.00 | 104 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 302.00 | | 5 231.00 | 85 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 1 633.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 738.00 | 1 238.00 | | 91 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 63.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 050.00 | 1 175.00 | | 81 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 468 495.00 | 468 495.00 | | 468 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 689.00 | 505 689.00 | | 505 689.00 |
VW T.V.A. | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |