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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AH Fonds commercial | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 771.00 | 65 556.00 | 7 215.00 | 72 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 169.00 | 226 191.00 | 118 978.00 | 345 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 586.00 | 320 647.00 | 483 939.00 | 804 586.00 |
BT Marchandises | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 201.00 | 165.00 | 16 036.00 | 16 201.00 |
BZ Autres créances | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 460.00 | 165.00 | 437 295.00 | 437 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 046.00 | 320 812.00 | 921 234.00 | 1 242 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
DH Report à nouveau | -19 521.00 | -21 831.00 | | -19 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 604.00 | 2 310.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 62 000.00 | 41 397.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 313.00 | 104 840.00 | | 101 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 253.00 | 327 419.00 | | 346 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | 7 931.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 425.00 | 375 865.00 | | 337 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 493.00 | 95 654.00 | | 65 493.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 7 983.00 | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 532.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 234.00 | 920 224.00 | | 859 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 234.00 | 961 621.00 | | 921 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 688.00 | 911 454.00 | | 854 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 473.00 | 93 955.00 | | 100 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 178.00 | | 5 708.00 | 799 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 804 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 232.00 | | 5 708.00 | 412 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 678.00 | 12 970.00 | | 307 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 778.00 | 12 970.00 | | 278 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 425.00 | 337 425.00 | | 337 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 346 253.00 | 346 253.00 | | 346 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 711.00 | 99 595.00 | 25 116.00 | 124 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 688.00 | 854 688.00 | | 854 688.00 |