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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AH Fonds commercial | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 481.00 | 60 154.00 | 8 327.00 | 68 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 182.00 | 219 943.00 | 108 239.00 | 328 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 309.00 | 308 997.00 | 474 313.00 | 783 309.00 |
BT Marchandises | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 807.00 | 173.00 | 87 634.00 | 87 807.00 |
BZ Autres créances | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 303.00 | 173.00 | 393 130.00 | 393 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 612.00 | 309 170.00 | 867 443.00 | 1 176 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | 5 862.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | | -19 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 243.00 | 20 604.00 | | -77 243.00 |
DL TOTAL (I) | -15 242.00 | 62 000.00 | | -15 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 272.00 | 101 313.00 | | 170 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 010.00 | 346 253.00 | | 371 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 4 545.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 904.00 | 337 425.00 | | 276 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 216.00 | 65 493.00 | | 56 216.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 3 922.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 283.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 685.00 | 859 234.00 | | 882 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 443.00 | 921 234.00 | | 867 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 355.00 | 1.00 | | 709 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 010.00 | | | 371 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 586.00 | | 4 834.00 | 804 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 111.00 | 783 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 111.00 | 396 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 940.00 | | 4 834.00 | 417 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 647.00 | 14 460.00 | 26 111.00 | 320 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 748.00 | 14 460.00 | 26 111.00 | 291 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 904.00 | 276 904.00 | | 276 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -272.00 | 272.00 | | -272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VP Divers | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 159.00 | 146 043.00 | 25 116.00 | 171 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 355.00 | 709 355.00 | 170 000.00 | 879 355.00 |