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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
AH Fonds commercial | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 527.00 | 64 546.00 | 17 982.00 | 82 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 390.00 | 230 419.00 | 100 971.00 | 331 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 563.00 | 323 864.00 | 476 699.00 | 800 563.00 |
BT Marchandises | 269 334.00 | | 269 334.00 | 269 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 036.00 | 1 490.00 | 72 546.00 | 74 036.00 |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CF Disponibilités | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 368.00 | 1 490.00 | 425 878.00 | 427 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 931.00 | 325 354.00 | 902 577.00 | 1 227 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | | 6 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 297.00 | | | -70 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 448.00 | -77 243.00 | | 31 448.00 |
DL TOTAL (I) | 16 205.00 | -15 242.00 | | 16 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 319.00 | 170 272.00 | | 171 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 822.00 | 371 010.00 | | 415 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | 3 330.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 582.00 | 276 904.00 | | 217 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 56 216.00 | | 74 049.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 4 702.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 251.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 371.00 | 882 685.00 | | 886 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 577.00 | 867 443.00 | | 902 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 751.00 | 709 355.00 | | 145 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 272.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 309.00 | | 17 254.00 | 783 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 663.00 | | 17 254.00 | 396 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 997.00 | 14 868.00 | | 308 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 097.00 | 14 868.00 | | 280 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 300.00 | 24 549.00 | 145 751.00 | 170 300.00 |
VI Groupe et associés | 415 822.00 | 415 822.00 | | 415 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 520.00 | 118 404.00 | 25 116.00 | 143 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 404.00 | 736 653.00 | 145 751.00 | 882 404.00 |