| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 272 833.00 | 104 029.00 | 168 803.00 | 272 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 347.00 | 65 025.00 | 46 322.00 | 111 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 258.00 | 170 133.00 | 452 125.00 | 622 258.00 |
BT Marchandises | 426 108.00 | 56 866.00 | 369 242.00 | 426 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 494.00 | 1 610.00 | 92 885.00 | 94 494.00 |
BZ Autres créances | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 621.00 | 58 476.00 | 552 146.00 | 610 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 879.00 | 228 608.00 | 1 004 271.00 | 1 232 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
DH Report à nouveau | -26 973.00 | | | -26 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 747.00 | -26 973.00 | | 53 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 490.00 | 18 448.00 | | 15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 488 495.00 | 437 707.00 | | 488 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 28 841.00 | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 390.00 | 270 082.00 | | 280 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 717.00 | 229 599.00 | | 158 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 199.00 | 27 021.00 | | 33 199.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 776.00 | 595 543.00 | | 515 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 271.00 | 1 033 250.00 | | 1 004 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 776.00 | 595 544.00 | | 515 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 470.00 | 28 841.00 | | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 378.00 | 40 755.00 | | 129 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 300.00 | 40 755.00 | | 128 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 390.00 | 320 390.00 | | 320 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 494.00 | 92 748.00 | 1 746.00 | 94 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 071.00 | 150 325.00 | 13 746.00 | 164 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 776.00 | 515 776.00 | | 515 776.00 |