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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 272 833.00 | 149 257.00 | 123 575.00 | 272 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 60.00 | 722.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 165.00 | 86 671.00 | 40 495.00 | 127 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 858.00 | 237 066.00 | 401 791.00 | 638 858.00 |
BT Marchandises | 402 825.00 | 33 103.00 | 369 723.00 | 402 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 415.00 | 677.00 | 206 738.00 | 207 415.00 |
BZ Autres créances | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
CF Disponibilités | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 556.00 | 33 780.00 | 829 776.00 | 863 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 413.00 | 270 846.00 | 1 231 568.00 | 1 502 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 763.00 | 29 029.00 | | 31 763.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
DH Report à nouveau | 76 041.00 | 24 087.00 | | 76 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 272.00 | 54 689.00 | | 37 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 573.00 | 12 531.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 574 539.00 | 540 225.00 | | 574 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 050.00 | 250 000.00 | | 250 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 157.00 | 224 811.00 | | 187 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 410.00 | 97 182.00 | | 128 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 412.00 | 72 782.00 | | 91 412.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 029.00 | 664 775.00 | | 657 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 568.00 | 1 205 000.00 | | 1 231 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 516.00 | | 14 341.00 | 624 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 078.00 | | | 226 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 438.00 | | 14 341.00 | 386 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 449.00 | 30 617.00 | | 206 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 371.00 | 30 617.00 | | 205 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 050.00 | 15 514.00 | 234 536.00 | 250 050.00 |
VP Divers | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 201.00 | 277 201.00 | 12 000.00 | 289 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 029.00 | 422 493.00 | 234 536.00 | 657 029.00 |