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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 272 833.00 | 128 365.00 | 144 467.00 | 272 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 605.00 | 77 006.00 | 36 599.00 | 113 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 516.00 | 206 449.00 | 418 067.00 | 624 516.00 |
BT Marchandises | 425 405.00 | 30 363.00 | 395 041.00 | 425 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
BZ Autres créances | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
CF Disponibilités | 160 434.00 | | 160 434.00 | 160 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 297.00 | 30 363.00 | 786 933.00 | 817 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 813.00 | 236 813.00 | 1 205 000.00 | 1 441 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 029.00 | 26 342.00 | | 29 029.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
DH Report à nouveau | 24 087.00 | -26 973.00 | | 24 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 689.00 | 53 747.00 | | 54 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 531.00 | 15 490.00 | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 540 225.00 | 488 495.00 | | 540 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 3 470.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 811.00 | 280 390.00 | | 224 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 182.00 | 158 717.00 | | 97 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 782.00 | 33 199.00 | | 72 782.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 775.00 | 515 776.00 | | 664 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 000.00 | 1 004 271.00 | | 1 205 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 775.00 | 515 776.00 | | 664 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 258.00 | | 2 258.00 | 622 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 078.00 | | | 226 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 180.00 | | 2 258.00 | 384 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 133.00 | 36 316.00 | | 170 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 055.00 | 36 316.00 | | 169 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 811.00 | 224 811.00 | | 224 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 180.00 | 230 180.00 | 12 000.00 | 242 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 775.00 | 664 775.00 | | 664 775.00 |