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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 694.00 | 34 631.00 | 26 063.00 | 60 694.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 418.00 | 35 527.00 | 30 891.00 | 66 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
072 Créances – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
084 Disponibilités | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
110 Total général Actif | 265 278.00 | 35 527.00 | 229 751.00 | 265 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 257.00 | | | 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257.00 | | | 257.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 290 786.00 | | | 290 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 786.00 | | | 290 786.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
252 Charges sociales | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 127.00 | | | 34 127.00 |