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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 1 535.00 | 116.00 | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 166.00 | 24 486.00 | 47 680.00 | 72 166.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 645.00 | 26 021.00 | 52 624.00 | 78 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
072 Créances – Autres | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
084 Disponibilités | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 804.00 | | 203 804.00 | 203 804.00 |
110 Total général Actif | 282 449.00 | 26 021.00 | 256 428.00 | 282 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
242 Autres charges externes. | 131 605.00 | | | 131 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
252 Charges sociales | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -862.00 | | | -862.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 483.00 | | | 12 483.00 |