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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 439.00 | 38 212.00 | 15 227.00 | 53 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 163.00 | 39 108.00 | 20 055.00 | 59 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
072 Créances – Autres | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
084 Disponibilités | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
110 Total général Actif | 257 761.00 | 39 108.00 | 218 653.00 | 257 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 425.00 | | | 257 425.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
252 Charges sociales | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 385.00 | | | 260 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |