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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 1 154 799.00 | 158 961.00 | 995 838.00 | 1 154 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 42 356.00 | 6 324.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 380.00 | 201 319.00 | 1 249 062.00 | 1 450 380.00 |
BT Marchandises | 877 849.00 | | 877 849.00 | 877 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BZ Autres créances | 363 544.00 | | 363 544.00 | 363 544.00 |
CF Disponibilités | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 964.00 | | 1 335 964.00 | 1 335 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 345.00 | 201 319.00 | 2 585 026.00 | 2 786 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 498.00 | 29 553.00 | | 29 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 769.00 | -54.00 | | 29 769.00 |
DL TOTAL (I) | 61 467.00 | 31 698.00 | | 61 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 778.00 | 913 092.00 | | 1 205 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 653.00 | 336 106.00 | | 1 279 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 22 318.00 | | 24 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | 7 451.00 | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | | 190 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 523 558.00 | 1 469 392.00 | | 2 523 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 026.00 | 1 501 091.00 | | 2 585 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 449.00 | 1 469 392.00 | | 1 960 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 167 570.00 | | 167 570.00 | 167 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 22 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 079.00 | -22 000.00 | | 25 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 503.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 470.00 | 144 360.00 | | 197 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 701.00 | 144 414.00 | | 167 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 769.00 | -54.00 | | 29 769.00 |