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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299 493.00 | 256 326.00 | 1 043 167.00 | 1 299 493.00 |
040 Immobilisations financières | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 468 146.00 | 256 328.00 | 1 211 818.00 | 1 468 146.00 |
060 Stock marchandises | 587 544.00 | | 587 544.00 | 587 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
072 Créances – Autres | 551 619.00 | | 551 619.00 | 551 619.00 |
084 Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 155 456.00 | | 1 155 456.00 | 1 155 456.00 |
110 Total général Actif | 2 623 602.00 | 256 328.00 | 2 367 274.00 | 2 623 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 669 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 251 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 367 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 333.00 | 3 000.00 | | 8 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 974.00 | 240 000.00 | | 320 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 658.00 | 121 824.00 | | 108 658.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 518.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 316.00 | 365 342.00 | | 438 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | 1 800.00 | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 181.00 | 61 772.00 | | 25 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189 110.00 | 98 816.00 | | 189 110.00 |
242 Autres charges externes. | 92 237.00 | 78 579.00 | | 92 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 975.00 | 13 216.00 | | 16 975.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 866.00 | 10 457.00 | | 866.00 |
252 Charges sociales | 202.00 | 1 196.00 | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 859.00 | 41 829.00 | | 45 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 007.00 | 307 665.00 | | 371 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 308.00 | 57 677.00 | | 67 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 33 753.00 | 29 011.00 | | 33 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 4 300.00 | | 5 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 222.00 | 24 366.00 | | 30 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 460 471.00 | | | 1 460 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 559.00 | | | 8 559.00 |