| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 1 154 799.00 | 196 549.00 | 958 250.00 | 1 154 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 46 597.00 | 2 083.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 471.00 | 243 148.00 | 1 217 323.00 | 1 460 471.00 |
BT Marchandises | 777 233.00 | | 777 233.00 | 777 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 519 492.00 | | 519 492.00 | 519 492.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 226.00 | | 1 339 226.00 | 1 339 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 698.00 | 243 148.00 | 2 556 549.00 | 2 799 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 379.00 | 29 498.00 | | 59 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 29 881.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 85 946.00 | 61 579.00 | | 85 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 802.00 | 1 205 778.00 | | 1 010 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 813.00 | 1 279 653.00 | | 1 391 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 24 995.00 | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 605.00 | 13 021.00 | | 11 605.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 604.00 | 2 523 446.00 | | 2 470 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 549.00 | 2 585 026.00 | | 2 556 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 128.00 | 1 960 337.00 | | 1 948 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 813.00 | | | 1 391 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FG Production vendue services | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 824.00 | | 364 824.00 | 364 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 2 571.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 342.00 | 197 470.00 | | 365 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 976.00 | 167 589.00 | | 340 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | 29 881.00 | | 24 366.00 |