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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
AP Constructions | 9 425.00 | 4 078.00 | 5 347.00 | 9 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 14 899.00 | 2 981.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 393.00 | 173 430.00 | 81 963.00 | 255 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 007.00 | 192 575.00 | 166 432.00 | 359 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 764.00 | | 350 764.00 | 350 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 771.00 | 192 575.00 | 517 196.00 | 709 771.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 196.00 | | | 517 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 675.00 | | | 292 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 916.00 | | 23 416.00 | 346 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 359 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 282 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 018.00 | | 23 005.00 | 271 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 411.00 | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 878.00 | 26 022.00 | 11 325.00 | 177 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 710.00 | 26 022.00 | 11 325.00 | 177 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 484.00 | 13 392.00 | 9 092.00 | 22 484.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 348.00 | 289 256.00 | 9 092.00 | 298 348.00 |