| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
AP Constructions | 9 425.00 | 5 256.00 | 4 169.00 | 9 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 784.00 | 14 780.00 | 2 004.00 | 16 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 032.00 | 200 248.00 | 81 784.00 | 282 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 046.00 | 220 452.00 | 159 594.00 | 380 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
BZ Autres créances | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 026.00 | | 342 026.00 | 342 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 071.00 | 220 452.00 | 501 620.00 | 722 071.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 213 412.00 | | | 213 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 208.00 | | | 288 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 620.00 | | | 501 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 208.00 | | | 288 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 007.00 | | 28 260.00 | 359 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 503.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 380 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 308 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 698.00 | | 28 260.00 | 282 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 575.00 | 30 595.00 | 2 718.00 | 192 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 407.00 | 30 595.00 | 2 718.00 | 192 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 495.00 | 137 495.00 | | 137 495.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 558.00 | 283 558.00 | | 283 558.00 |