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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
AP Constructions | 9 425.00 | 6 434.00 | 2 991.00 | 9 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 724.00 | 15 445.00 | 2 279.00 | 17 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 546.00 | 214 865.00 | 61 681.00 | 276 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 500.00 | 236 912.00 | 138 588.00 | 375 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 921.00 | | 361 921.00 | 361 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 421.00 | 236 912.00 | 500 509.00 | 737 421.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 250 956.00 | | | 250 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 552.00 | | | 249 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 509.00 | | | 500 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 407.00 | | | 190 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 046.00 | | 11 362.00 | 380 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 908.00 | 375 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 908.00 | 303 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 240.00 | | 11 362.00 | 308 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 452.00 | 32 368.00 | 15 908.00 | 220 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 284.00 | 32 368.00 | 15 908.00 | 220 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 131.00 | 21 986.00 | 59 145.00 | 81 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 101.00 | 163 956.00 | 59 145.00 | 223 101.00 |