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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 254.00 | 24 876.00 | 27 376.00 | 52 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 7 064.00 | 33 236.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 918.00 | 31 942.00 | 63 977.00 | 95 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 166.00 | | 46 165.00 | 46 166.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 049.00 | 31 942.00 | 131 107.00 | 163 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 140.00 | 16 146.00 | | 16 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 656.00 | -44 166.00 | | -19 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247.00 | 24 510.00 | | -7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 57 713.00 | 64 960.00 | | 57 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 10 081.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 1 962.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | 24 579.00 | | 25 056.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 394.00 | 37 423.00 | | 73 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 107.00 | 102 383.00 | | 131 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 257.00 | 14 808.00 | 228 065.00 | 213 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 257.00 | 14 808.00 | 228 065.00 | 213 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 3 854.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 5 854.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -3 854.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 196.00 | 227 122.00 | | 254 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 443.00 | 202 613.00 | | 261 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247.00 | 24 510.00 | | -7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 675.00 | 6 267.00 | | 25 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 5 220.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 1 047.00 | | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 141.00 | 18 976.00 | 19 165.00 | 38 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 307.00 | 50 958.00 | 3 350.00 | 54 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 394.00 | 54 229.00 | 19 165.00 | 73 394.00 |