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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 254.00 | 43 916.00 | 8 338.00 | 52 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 15 576.00 | 31 692.00 | 47 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 886.00 | 59 492.00 | 43 395.00 | 102 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 713.00 | 59 492.00 | 156 221.00 | 215 713.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 352.00 | -26 904.00 | | -30 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | -3 448.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 59 034.00 | 54 265.00 | | 59 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 924.00 | 39 011.00 | | 23 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 5 024.00 | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 4 078.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 46 405.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 188.00 | 94 518.00 | | 97 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 221.00 | 148 783.00 | | 156 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311.00 | 305 344.00 | 305 655.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311.00 | 305 344.00 | 305 655.00 | 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 450.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -450.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 576.00 | 286 347.00 | | 320 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 807.00 | 289 795.00 | | 315 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769.00 | -3 448.00 | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 388.00 | | 2 720.00 | 101 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 102 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 47 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | | 2 720.00 | 45 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 101.00 | 14 613.00 | 1 222.00 | 46 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 467.00 | 9 449.00 | | 34 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 5 163.00 | 1 222.00 | 11 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 924.00 | 15 971.00 | 7 953.00 | 23 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 159.00 | 56 809.00 | 3 350.00 | 60 159.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 188.00 | 89 235.00 | 7 953.00 | 97 188.00 |