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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 254.00 | 34 467.00 | 17 788.00 | 52 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 769.00 | 11 635.00 | 34 135.00 | 45 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 388.00 | 46 101.00 | 55 287.00 | 101 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 884.00 | 46 101.00 | 148 783.00 | 194 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 904.00 | -19 656.00 | | -26 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | -7 247.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 54 265.00 | 57 713.00 | | 54 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | 38 141.00 | | 39 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | 5 351.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 845.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 25 056.00 | | 46 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 518.00 | 73 394.00 | | 94 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 783.00 | 131 107.00 | | 148 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 076.00 | 20 661.00 | 272 737.00 | 252 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 076.00 | 20 661.00 | 272 737.00 | 252 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 252.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 252.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 248.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 347.00 | 254 196.00 | | 286 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 795.00 | 261 443.00 | | 289 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 448.00 | -7 247.00 | | -3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 918.00 | | 5 470.00 | 95 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | | 5 470.00 | 40 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 942.00 | 14 160.00 | | 31 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 878.00 | 9 589.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 4 571.00 | | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 011.00 | 25 836.00 | 13 175.00 | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 089.00 | 47 740.00 | 3 350.00 | 51 089.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 518.00 | 81 343.00 | 13 175.00 | 94 518.00 |