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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 617.00 | 244 828.00 | 85 790.00 | 330 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 975.00 | 116 743.00 | 141 233.00 | 257 975.00 |
AX Avances et acomptes | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 682.00 | 364 383.00 | 299 299.00 | 663 682.00 |
BN En cours de production de biens | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 136.00 | | 1 643 136.00 | 1 643 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 964 611.00 | | 1 964 611.00 | 1 964 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 293.00 | 364 383.00 | 2 263 910.00 | 2 628 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 530 542.00 | 260 385.00 | | 530 542.00 |
DH Report à nouveau | | -35 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 725.00 | 305 390.00 | | 184 725.00 |
DL TOTAL (I) | 721 867.00 | 537 142.00 | | 721 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 758.00 | 700 414.00 | | 806 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 397.00 | 57 974.00 | | 89 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 991.00 | 26 274.00 | | 209 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 213.00 | 263 004.00 | | 150 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 739.00 | 319 440.00 | | 276 739.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 8 909.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 043.00 | 1 376 014.00 | | 1 542 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 910.00 | 1 913 156.00 | | 2 263 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 333.00 | 62 052.00 | 1.00 | 302 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 693.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 213.00 | 61 359.00 | 1.00 | 300 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 739.00 | 276 739.00 | | 276 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 30 614.00 | 502.00 | 31 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 878.00 | 487 397.00 | 242 676.00 | 757 878.00 |
VI Groupe et associés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 724.00 | | | 485 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 735.00 | 112 214.00 | 2 521.00 | 114 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 052.00 | 1 061 571.00 | 242 676.00 | 1 332 052.00 |