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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 904.00 | 280 444.00 | 75 460.00 | 355 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 525.00 | 136 805.00 | 130 720.00 | 267 525.00 |
AX Avances et acomptes | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 905.00 | 420 062.00 | 279 843.00 | 699 905.00 |
BN En cours de production de biens | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 941 918.00 | | 1 941 918.00 | 1 941 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CF Disponibilités | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 755.00 | | 2 536 755.00 | 2 536 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 660.00 | 420 062.00 | 2 816 598.00 | 3 236 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 715 267.00 | 530 542.00 | | 715 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 857.00 | 184 725.00 | | 811 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 723.00 | 721 867.00 | | 1 533 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 454.00 | 806 758.00 | | 613 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | 89 397.00 | | 60 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 192.00 | 209 991.00 | | 116 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 103.00 | 150 213.00 | | 118 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 228.00 | 276 739.00 | | 365 228.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | 8 945.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 874.00 | 1 542 043.00 | | 1 282 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 598.00 | 2 263 910.00 | | 2 816 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 383.00 | 63 846.00 | 8 167.00 | 364 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 570.00 | 63 846.00 | 8 167.00 | 361 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 228.00 | 365 228.00 | | 365 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 454.00 | 277 254.00 | 319 193.00 | 613 454.00 |
VI Groupe et associés | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 424.00 | | | 294 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 988.00 | 203 969.00 | 2 019.00 | 205 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 683.00 | 830 483.00 | 319 193.00 | 1 166 683.00 |