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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 7 197.00 | 428 803.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 167.00 | 319 117.00 | 204 050.00 | 523 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 728.00 | 144 371.00 | 202 357.00 | 346 728.00 |
AX Avances et acomptes | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 940.00 | 473 498.00 | 1 048 442.00 | 1 521 940.00 |
BN En cours de production de biens | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 155 816.00 | | 2 155 816.00 | 2 155 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | 310.00 | 24 520.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
CF Disponibilités | 274 037.00 | | 274 037.00 | 274 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 650.00 | 310.00 | 3 057 340.00 | 3 057 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 589.00 | 473 808.00 | 4 105 782.00 | 4 579 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 063 765.00 | 715 267.00 | | 1 063 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 091.00 | 811 857.00 | | 1 211 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 457.00 | 1 533 723.00 | | 2 281 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 070.00 | 613 454.00 | | 1 284 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 642.00 | 60 112.00 | | 23 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 803.00 | 116 192.00 | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 118 103.00 | | 196 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 372.00 | 365 228.00 | | 278 372.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 9 785.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 325.00 | 1 282 874.00 | | 1 824 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 782.00 | 2 816 598.00 | | 4 105 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 24 830.00 | 24 366.00 | 464.00 | 24 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 070.00 | 308 676.00 | 556 147.00 | 1 284 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 819.00 | | | 964 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 203.00 | | | 294 203.00 |
VP Divers | 282 110.00 | 282 110.00 | | 282 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 014.00 | 249 014.00 | | 249 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 097.00 | 340 614.00 | 2 483.00 | 343 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 523.00 | 819 129.00 | 556 147.00 | 1 794 523.00 |