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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 418.00 | 130 194.00 | 1 224.00 | 131 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 8 870.00 | 3 392.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 855.00 | 139 554.00 | 1 361 302.00 | 1 500 855.00 |
BT Marchandises | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 241 144.00 | | 241 144.00 | 241 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 386.00 | | 357 386.00 | 357 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 241.00 | 139 554.00 | 1 718 687.00 | 1 858 241.00 |
CU Autres participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 974.00 | | | 730 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 687.00 | | | 143 687.00 |
DL TOTAL (I) | 984 662.00 | | | 984 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 456.00 | | | 481 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 025.00 | | | 734 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 687.00 | | | 1 718 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 684.00 | | | 367 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 298.00 | | 558.00 | 1 500 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 490.00 | | | 1 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 124.00 | | 556.00 | 143 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 2.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 424.00 | 1 129.00 | | 138 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 934.00 | 1 129.00 | | 137 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 456.00 | 115 115.00 | 366 341.00 | 481 456.00 |
VI Groupe et associés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 025.00 | 367 684.00 | 366 341.00 | 734 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
ST Autres comptes | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |