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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 484.00 | 130 025.00 | 460.00 | 130 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 821.00 | 4 832.00 | 10 989.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 993.00 | 134 857.00 | 1 368 136.00 | 1 502 993.00 |
BT Marchandises | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 418 007.00 | | 418 007.00 | 418 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 924.00 | | 526 924.00 | 526 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 917.00 | 134 857.00 | 1 895 060.00 | 2 029 917.00 |
CU Autres participations | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 171.00 | | | 1 097 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 025.00 | | | 231 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 889.00 | | | 797 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 060.00 | | | 1 895 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 681.00 | | | 590 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 025.00 | | | 231 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 855.00 | | 9 779.00 | 1 500 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 1 502 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 146 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 490.00 | | | 1 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 680.00 | | 9 777.00 | 143 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 2.00 | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 646.00 | 1 853.00 | 7 641.00 | 140 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 156.00 | 1 853.00 | 7 151.00 | 140 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 316.00 | 141 108.00 | 207 208.00 | 348 316.00 |
VI Groupe et associés | 231 025.00 | 231 025.00 | | 231 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 889.00 | 590 681.00 | 207 208.00 | 797 889.00 |