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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 418.00 | 130 576.00 | 842.00 | 131 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 9 579.00 | 2 683.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 855.00 | 140 646.00 | 1 360 210.00 | 1 500 855.00 |
BT Marchandises | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 424 930.00 | | 424 930.00 | 424 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 671.00 | | 534 671.00 | 534 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 526.00 | 140 646.00 | 1 894 880.00 | 2 035 526.00 |
CU Autres participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 662.00 | | | 874 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 671.00 | | | 1 154 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 485.00 | | | 466 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 209.00 | | | 740 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 880.00 | | | 1 894 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 342.00 | | | 392 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 855.00 | | | 1 500 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 490.00 | | | 1 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 554.00 | 1 092.00 | | 139 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 064.00 | 1 092.00 | | 139 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 485.00 | 118 618.00 | 347 867.00 | 466 485.00 |
VI Groupe et associés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 209.00 | 392 342.00 | 347 867.00 | 740 209.00 |