| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 337 240.00 | | 337 240.00 | 337 240.00 |
AP Constructions | 22 510.00 | 2 571.00 | 19 939.00 | 22 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 5 907.00 | 714.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 232.00 | 87 775.00 | 86 457.00 | 174 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 368.00 | 97 488.00 | 530 881.00 | 628 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 675.00 | | 126 675.00 | 126 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 597 277.00 | | 597 277.00 | 597 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 118.00 | | 876 118.00 | 876 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 486.00 | 97 488.00 | 1 406 999.00 | 1 504 486.00 |
CU Autres participations | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 470.00 | 302 470.00 | | 302 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
DH Report à nouveau | 283 590.00 | 207 808.00 | | 283 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 336.00 | 75 782.00 | | 59 336.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 675 976.00 | 616 307.00 | | 675 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 411.00 | 85 924.00 | | 161 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 10 403.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 540.00 | 220 082.00 | | 215 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 116 205.00 | | 133 605.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 10 290.00 | | 6 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 562.00 | 157 102.00 | | 213 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 022.00 | 600 006.00 | | 731 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 999.00 | 1 216 312.00 | | 1 406 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
FG Production vendue services | 2 192 762.00 | 200.00 | 2 192 962.00 | 2 192 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 772.00 | 200.00 | 2 250 972.00 | 2 250 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 6 755.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 414.00 | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 414.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | 6 341.00 | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | 13 707.00 | | 23 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 045.00 | 2 190 253.00 | | 2 289 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 709.00 | 2 114 471.00 | | 2 229 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 336.00 | 75 782.00 | | 59 336.00 |