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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 337 240.00 | | 337 240.00 | 337 240.00 |
AP Constructions | 22 510.00 | 3 519.00 | 18 992.00 | 22 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 6 547.00 | 74.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 551.00 | 100 267.00 | 89 284.00 | 189 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 838.00 | 111 568.00 | 532 270.00 | 643 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 079.00 | | 149 079.00 | 149 079.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 034 533.00 | | 1 034 533.00 | 1 034 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 411.00 | | 1 349 411.00 | 1 349 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 249.00 | 111 568.00 | 1 881 681.00 | 1 993 249.00 |
CU Autres participations | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 470.00 | 302 470.00 | | 302 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
DH Report à nouveau | 312 926.00 | 283 590.00 | | 312 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 029.00 | 59 336.00 | | 78 029.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089.00 | 334.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 724 760.00 | 675 976.00 | | 724 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 866.00 | 161 411.00 | | 502 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 349.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 437.00 | 215 540.00 | | 255 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 936.00 | 133 605.00 | | 143 936.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 6 554.00 | | 5 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 199.00 | 213 562.00 | | 244 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 921.00 | 731 022.00 | | 1 156 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 681.00 | 1 406 999.00 | | 1 881 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 368.00 | | 18 973.00 | 628 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 643 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 218 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 363.00 | | 18 823.00 | 203 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 530.00 | | 150.00 | 86 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 488.00 | 17 585.00 | 3 505.00 | 97 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | 17 585.00 | 3 505.00 | 96 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | 756.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 756.00 | | 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 199.00 | 244 199.00 | | 244 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 866.00 | 418 306.00 | 84 560.00 | 502 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 068.00 | 163 868.00 | 7 200.00 | 171 068.00 |
VW T.V.A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 921.00 | 1 072 361.00 | 84 560.00 | 1 156 921.00 |