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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 337 240.00 | | 337 240.00 | 337 240.00 |
AP Constructions | 22 510.00 | 4 466.00 | 18 044.00 | 22 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 6 730.00 | 94.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 161.00 | 123 935.00 | 135 226.00 | 259 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 650.00 | 136 366.00 | 577 284.00 | 713 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 045.00 | | 234 045.00 | 234 045.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 560 095.00 | | 560 095.00 | 560 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 493.00 | | 1 045 493.00 | 1 045 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 142.00 | 136 366.00 | 1 622 777.00 | 1 759 142.00 |
CU Autres participations | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 470.00 | 302 470.00 | | 302 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
DH Report à nouveau | 360 954.00 | 312 926.00 | | 360 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | 78 029.00 | | 30 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 845.00 | 1 089.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 725 874.00 | 724 760.00 | | 725 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 601.00 | 502 866.00 | | 261 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 5 039.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 686.00 | 255 437.00 | | 186 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 679.00 | 143 936.00 | | 150 679.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 5 443.00 | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 145.00 | 244 199.00 | | 294 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 903.00 | 1 156 921.00 | | 896 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 777.00 | 1 881 681.00 | | 1 622 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 838.00 | | 140 021.00 | 643 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 209.00 | 713 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 209.00 | 288 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 683.00 | | 140 021.00 | 218 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 568.00 | 25 465.00 | 667.00 | 111 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 25 465.00 | 667.00 | 110 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 089.00 | 756.00 | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 756.00 | | 1 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 145.00 | 294 145.00 | | 294 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 601.00 | 58 066.00 | 203 535.00 | 261 601.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 265.00 | | | 241 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 907.00 | 291 707.00 | 7 200.00 | 298 907.00 |
VW T.V.A. | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 903.00 | 693 368.00 | 203 535.00 | 896 903.00 |