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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 666.00 | 1 108.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 622.00 | 40 191.00 | 24 430.00 | 64 622.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 642.00 | 40 858.00 | 29 783.00 | 70 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
072 Créances – Autres | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
084 Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
110 Total général Actif | 125 642.00 | 40 858.00 | 84 784.00 | 125 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
242 Autres charges externes. | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
252 Charges sociales | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 028.00 | | | -87 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 222.00 | | | -85 222.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 325.00 | | | 13 325.00 |